مخططات جان البيانية للتقلبات

تعلم الفوركس

من المبادئ الأساسية للتحليل الفني أن الأسعار تتحرك في اتجاهات. وبالتالي، فالهدف من التحليل الفني هو تحديد الاتجاه في مرحلة مبكرة للغاية من تطوره. وفي حين قد يقوم المتداولون ذوي الخبرة بهز رؤوسهم بالموافقة على ذلك، عادة ما يواجه المبتدئون صعوبات في تحديد الاتجاه على الرسم البياني للسعر. وبطبيعة الحال فإن الافتقار إلى الخبرة والممارسة هو المسؤول عن ذلك. يتم تحديد الاتجاه بمجرد تحديد نقاط التحول في السوق. ولكن طريقة تحديد القمم والقيعان على الرسم البياني ليست واضحة للجميع ويمكن أن يصبح الأمر بالنسبة للمبتدئين عملية مزعجة للغاية قائمة على التجربة والخطأ.

وتعتزم هذه المقالة إلقاء بعض الضوء حول هذا الموضوع.

وليام دلبرت جان

يعتبر البعض وليام دلبرت جان أحد أعظم متداولي الأسهم والسلع على مر الزمن. فقد صدقت توقعاته في وصول أسعار القمح إلى 1.20 دولار في سبتمبر 1909، وبالجمعة السوداء عام 1929 وبالكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين، وهذا مجرد غيض من فيض.

كان جان مغرمًا بالرياضيات ونتيجة لذلك قضى سنوات طويلة من عمره يدرس هذه المادة في إنجلترا والهند ومصر. ورأي جان أن الأسواق تتبع قوانين الرياضيات وأن هناك علاقة بين السعر والزمن. وبعد ذلك صاغ نظريته فيما يعرف اليوم بتربيع السعر والزمن. وعلى الرغم من أنه قام بوضع الكثير من المفاهيم والنظريات المعقدة، ولكن مخططات جان البيانية للتقلبات ما تزال ربما واحدة من أسهلها فهمًا.

مخططات جان البيانية للتقلبات

الهدف الأساسي من استخدام مخططات جان هو التخلص من "الضوضاء" من المخططات البيانية السعرية، وهذه الضوضاء ليست فقط لا داع لها وإنما تؤدي أيضًا إلى حجب تفسير حركة السعر. وضع جان عملية حسابية موضوعية - خالية من العواطف والذاتية - لتحديد التقلبات على المخطط البياني للسعر.

أربعة عناصر أساسية لمخططات جان للتقلبات

يوم صعودي - قمة أكثر ارتفاعًا، قاع أكثر ارتفاعًا

يوم هبوطي- قمة أكثر انخفاضًا، قاع أكثر انخفاضًا

يوم داخلي- قمة أكثر انخفاضًا، قاع أكثر ارتفاعًا

يوم خارجي- قمة أكثر ارتفاعًا، قاع أكثر انخفاضًا

بناء مخططات جان البيانية للتقلبات

فيما يلي القواعد المستخدمة في بناء مخططات جان البيانية للتقلبات:

1. تحديد نقاط التحول على المخطط البياني السعري.
   1. يعني وجود سلسلة من الأيام الصعودية يليها يوم هبوطي نهاية الاتجاه الصعودي وبداية اتجاه جديد في المسار المعاكس: اتجاه هبوطي.
   2. يعني وجود سلسلة من الأيام الهبوطية يليها يوم صعودي نهاية الاتجاه الهبوطي وبداية اتجاه جديد في المسار المعاكس: اتجاه صعودي.
2. تجاهل الأيام الداخلية لأنها حيادية.
3. يتم التعامل مع الأيام الخارجية بطريقة "الترقب والانتظار".

اليوم الصعودي - أخضر

نقطة التحول

يوم هبوطي - أحمر

يوم داخلي - أسود

يوم خارجي - أزرق

عامل الزمن

الخطوة التالية هي التخلص من عامل الزمن عن طريق حذف جميع الشموع والشرائط التي ليست نقاط تحول. فعلى أي حال، فإن ما نسعى إليه بالفعل هو اتجاه السوق.

نقطة التحول

التداول باستخدام المخططات البيانية للتقلبات

يرى الكثيرون أن التداول باستخدام مخططات جان البيانية للتقلبات أسهل من غيرها لأن نقطة الدخول وإيقاف الخسارة يتم تحديدهما بوضوح على المخطط البياني للسعر. يمكن تحديد مستويات الربح المحتمل باستخدام نظريات مختلفة. يمكنك استخدام مستويات امتداد فيبوناتشي للسعر (على سبيل المثال، 1.618 و 2.618 و 4.236) وتغيير مستويات فيبوناتشي وفقًا لما يناسب أسلوبك في التداول.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمرء اختيار إبقاء الصفقة مفتوحة ووضع إيقاف خسارة متحرك عند تقلبات لاحقة حتى يتم تحديد تقلب في الاتجاه المعاكس. وهذا أمر معتاد في التداول بالأسواق المالية. ينبغي توخي الحذر؛ فصحيح أن الإيقاف المتحرك قد يحمي أرباحك المحتملة ولكنه في الوقت نفسه يمكن أن يؤدي للخروج قبل الأوان من صفقة رابحة.

ومن ناحية أخرى، فالإبقاء على إيقاف خسارة ثابت توقعًا بأن يؤدي التقلب في الاتجاه المعاكس سيؤمن الأرباح المحتملة قد يؤدي إلى مزيد من الأرباح ولكنه يمكن أن يؤدي في نفس الوقت إلى تحويل صفقة رابحة إلى صفقة خاسرة. والقرار لك!

الخاتمة

تعمل مخططات جان البيانية للتقلبات على إزالة الحركة السعرية غير الضرورية، ولا تعرض سوى نقاط التحول المهمة والتي تجعل من اتخاذ القرار عملية مباشرة وأكثر موضوعية. وهذا لا يؤدي إلى جعل تحليل المخططات البيانية أسهل فحسب وإنما يؤدي أيضًا إلى "المحافظة" على واحد من أهم العوامل في التداول بالأسواق المالية وهو الانضباط.

تعلم التداول مع FXTM

اكتشف كيفية اتخاذ قرارات التداول المناسبة لأسلوبك وأهدافك مع مجموعتنا الشاملة من الموارد التعليمية. تعلم من المنزل متى وكيفما يناسبك مع فيديوهاتنا التعليمية أو تفضل بالتسجيل لحضور ندوة إلكترونية عن بعد. ونحن نستضيف أيضًا ورش العمل وندوات الفوركس التفاعلية في الموقع في شتى أنحاء العالم - قد تكون إحداها قادمة إلى منطقتك قريبًا.